一、 产品概况
u 名称：长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划
u 类型：中国证监会批准的非限定性集合资产管理计划
u 批准文号：证监许可〔2009〕1194号
u 产品代码：890008
u 存续期：无限期
u 托管人：招商银行
u 注册登记机构：中国证券登记结算公司
u 投资组合范围：
投资范围
投资比例
证券投资基金：国内依法公开发行的各类证券投资基金
0%-95％
股票类权益性资产：股票（包括一级市场申购所得股票及二级市场投资股票）、权证
0%-30％
固定收益类资产：银行存款、央行票据、债券逆回购、国内依法发行的各类债券（包括中期票据、资产支持受益凭证）等
5%-100％
u 本计划开放日：3个月封闭期满后的5个工作日为开放日，其后每三个自然月开放一次，开放时间为每三个自然月的最后10个工作日，委托人可以自由申购、赎回。
u 本计划认购起点：101000元人民币（含认购费）。
二、 产品优势
【诚·同心】
作为管理人，长江证券以自有资金认购本计划，比例为推广期委托人认购总额的3%，总金额最高达5800万元。管理人郑重承诺：产品存续期内，管理人参与本计划的自有资金不提前退出。管理人将与委托人结成利益共同体，同心同德。
【智·专业】
本计划由“超越理财”基金投资团队进行管理。该团队具有丰富的投资经验，对基础证券市场有深刻的认识和理解，其管理的基金组合产品历经市场考验，业绩表现始终稳健。
【灵·自如】
本计划各类基金投资比例：0%-95%；股票投资比例：0%-30%。相对于普通FOF产品，本计划资产配置更加灵活、投资手段更加丰富，旨在控制风险的前提下，追求绝对收益，全力实现委托人财富增值的目标。
三、 费率结构
认购费
认购金额N万（含认购费）
认购费率
N＜100
1％
100≤N＜500
0.8％
500≤N＜1000
0.5％
1000≤N
1000元/笔
申购费
申购金额N万（含申购费）
申购费率
N＜100
1％
100≤N＜500
0.8％
500≤N＜1000
0.5％
1000≤N
1000元/笔
退出费
持有期限T天
退出费率
T＜182
0.4%
182≤T＜365
0.3%
365≤T＜547
0.2%
547≤T＜730
0.1%
730≤T
0
管理费
1％
托管费
0.2％
四、 业绩报酬
本计划在分红日、份额退出日和计划终止日计提业绩报酬。业绩报酬计提标准为，计提份额期间收益率Ri超过业绩报酬标准部分的20％作为管理人的业绩报酬。
业绩报酬标准取1月1日可得的最新的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年定期存款利率，该标准每年1月1日调整一次，集合计划成立日的业绩报酬标准取成立日可得的最新的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年定期存款利率。